ZPGZiraat Portföy Kira Sertifikaları (Sukuk) Katılım Fonu

Borçlanma araçlarıZiraat PortföyHisse oranı %0

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

+%0,10

10,9258 tahmini fiyat 10,9364

Fonun TEFAS varlık dağılımına (%96 TL faiz getiren varlık) piyasa hareketi ve fonun son fiyatlarından çıkan faiz getirisi uygulanarak hesaplandı.

Tahmin güveni: Yüksek; Günlük hareketin %99'ini açıklıyor
Son fiyat: 10,9258; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 1,6 mr ₺; 6.599 yatırımcı
5 günlük net akış: +32 mn ₺
1 aylık getiri: +%3,1
Yılbaşından beri: +%27,1

Tahmin nasıl oluştu?

Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.

Faiz getirisi: +%0,096; Yıllık %35,2, ücretler düşülmüş
Toplam tahmin: +%0,096; Etkilerin toplamı

Bu tahmine ne kadar güvenilir?

Model her varlık sınıfının genel hareketini kullanır; fonun elindeki belirli bonoları, vadesini ya da işlem saatini bilmez.

Açıklanan hareket: %99
Yön doğruluğu: %100
Tipik günlük fark: ±%0,01

Pozisyon bazında ayrıntı

Portföyünde hisse payı düşük olduğu için bu fonun tahmini varlık dağılımından yapılıyor; KAP portföy raporu okunmuyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.