−%2,51
0,1143 tahmini fiyat 0,1114
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| ISCTRhisse + vadeli | %23,8 nethisse %22,8, vadeli %1,0 | −%3,47 | −0,83 |
| SISEhisse + vadeli | %23,6 nethisse %20,0, vadeli %3,6 | −%2,57 | −0,61 |
| ISMENhisse | %10,1 | −%4,00 | −0,41 |
| ISGYOhisse | %7,9 | −%4,68 | −0,37 |
| TSKBhisse | %8,6 | −%2,26 | −0,19 |
| ANSGRhisse | %14,8 | +%0,68 | +0,10 |
| ISFINhisse | %4,1 | −%2,36 | −0,10 |
| ISGSYhisse | %1,8 | −%2,41 | −0,04 |
| ANHYThisse | %6,0 | −%0,28 | −0,02 |
| TSGYOhisse | %0,37 | −%2,46 | −0,009 |
| Diğer 2 pozisyonToplam ağırlık %1,6 | −0,004 | ||