−%0,42
14,4702 tahmini fiyat 14,4100
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Pozisyonların %18'inin fiyatı alınamadı; bu kısım hesaba katılmadı.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| KUYAShisse | %9,4 | −%4,20 | −0,40 |
| XU030vadeli | −%8,1 | −%2,16 | +0,18 |
| ONCSMhisse | %3,9 | −%2,82 | −0,11 |
| ARFYEhisse | %1,9 | −%4,74 | −0,09 |
| KRDMDhisse | %0,32 | −%3,30 | −0,01 |
| TURSGhisse | %0,35 | −%2,10 | −0,007 |
| EREGLhisse | %0,34 | −%1,54 | −0,005 |
| ANSGRhisse | %0,35 | +%0,68 | +0,002 |
| DMRGDhisse | %5,9 | Değişmedi | 0 |
| RE1fon | %4,2 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| Diğer 4 pozisyonToplam ağırlık %4,8 | 0 | ||