−%4,30
10,3368 tahmini fiyat 9,8919
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Pozisyonların %10'inin fiyatı alınamadı; bu kısım hesaba katılmadı.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| AKFYEhisse | %7,9 | −%6,43 | −0,51 |
| TAVHLhisse | %8,5 | −%5,12 | −0,44 |
| YKBNKhisse | %7,8 | −%5,35 | −0,42 |
| AKBNKhisse | %8,8 | −%4,14 | −0,36 |
| THYAOhisse | %7,9 | −%3,47 | −0,27 |
| GARANhisse | %4,7 | −%4,56 | −0,21 |
| TTKOMhisse | %4,8 | −%4,44 | −0,21 |
| ISMENhisse | %4,9 | −%4,00 | −0,20 |
| EKGYOhisse | %5,0 | −%3,79 | −0,19 |
| ISCTRhisse | %5,2 | −%3,47 | −0,18 |
| Diğer 12 pozisyonToplam ağırlık %34,2 | −0,70 | ||