PKUPardus Portföy Kuzey Hisse Senedi Serbest Fon

SerbestPardus PortföyHisse oranı %90

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

−%1,52

14,3434 tahmini fiyat 14,1255

Fonun TEFAS varlık dağılımına (%90 yerli hisse, %10 TL faiz getiren varlık) piyasa hareketi ve fonun son fiyatlarından çıkan faiz getirisi uygulanarak hesaplandı. Bu tahminin geçmiş isabeti sınırlı; yön ve büyüklük olarak kaba bir gösterge sayın.

Tahmin güveni: Düşük; Günlük hareketin %0'ini açıklıyor
Son fiyat: 14,3434; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 7,8 mr ₺; 45 yatırımcı
5 günlük net akış: −50 mn ₺
1 aylık getiri: −%1,9
Yılbaşından beri: +%550,6

Tahmin nasıl oluştu?

Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.

Yerli hisse etkisi: −%2,17; %90 hisse × BIST 100 −%2,41
Faiz getirisi: +%0,650; Yıllık %237,2, ücretler düşülmüş
Toplam tahmin: −%1,52; Etkilerin toplamı

Bu tahmine ne kadar güvenilir?

Model fonun hangi hisseleri tuttuğunu bilmez; birkaç hisseye yığılmış ya da vadeliyle korunmuş fonlarda gerçek hareket bu tahminden çok farklı olabilir.

Açıklanan hareket: %0
Yön doğruluğu: %67
Tipik günlük fark: ±%2,05

Pozisyon bazında ayrıntı

Bu fon yalnızca nitelikli yatırımcıya satıldığı için KAP'a portföy dağılım raporu vermekle yükümlü değil; pozisyon ayrıntısı yayımlanmıyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.