PDCPusula Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

SerbestPusula PortföyHisse oranı %100

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

+%16,07

0,1831 tahmini fiyat 0,2126

Fon portföyünü yayımlamıyor, ancak günlük fiyat hareketi IZFAS, AYES hisseleriyle birlikte hareket ediyor; modelin görmediği günlerde hareketin %96'ini açıkladı. Tahmin bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinden hesaplandı.

Tahmin güveni: Yüksek; Günlük hareketin %96'ini açıklıyor
Son fiyat: 0,1831; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 199 mn ₺; 15 yatırımcı
5 günlük net akış: −2.097 ₺
1 aylık getiri: −%41,9
Yılbaşından beri: −%88,2

Tahmin nasıl oluştu?

Fon portföyünü yayımlamadığı için hangi hisseleri tuttuğu bilinmiyor. Son 60 işlem gününde fiyatı birlikte hareket eden hisseler bulundu; tahmin, bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinin fonun onlara duyarlılığıyla çarpımıdır.

IZFAS etkisi: +%16,36; IZFAS +%8,65 × duyarlılık 1,89
AYES etkisi: +%0,03; AYES −%0,07 × duyarlılık -0,45
Toplam tahmin: +%16,07; 1 işlem günü

Bu eşleşmeye ne kadar güvenilir?

Hisseler, son 15 gün dışarıda bırakılarak seçildi ve o 15 günde test edildi. Bu, fonun gerçek portföyü değil fiyat hareketinden bir çıkarımdır; fon pozisyonunu değiştirirse eşleşme bozulur ve bir sonraki hesaplamada yenilenir.

Görmediği günlerde açıklanan: %96
60 günde açıklanan: %90
Yön doğruluğu: %88
Tipik günlük fark: ±%2,97

Pozisyon bazında ayrıntı

Bu fon yalnızca nitelikli yatırımcıya satıldığı için KAP'a portföy dağılım raporu vermekle yükümlü değil; pozisyon ayrıntısı yayımlanmıyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.