OVRQnb Portföy Fagi Serbest (Döviz) Özel Fon

SerbestQnb PortföyHisse oranı %0Özel fon

17 Eylül fiyatı için tahmin15 Eyl kapanışı

+%0,06

68,9830 tahmini fiyat 69,0246

Fonun TEFAS varlık dağılımına (%96 döviz borçlanma aracı, %4 TL faiz getiren varlık) piyasa hareketi ve fonun son fiyatlarından çıkan faiz getirisi uygulanarak hesaplandı. Bu tahminin geçmiş isabeti sınırlı; yön ve büyüklük olarak kaba bir gösterge sayın.

Tahmin güveni: Düşük; Günlük hareketin %0'ini açıklıyor
Son fiyat: 68,9830; 16 Eylül
Fon büyüklüğü: 492 mn ₺; 1 yatırımcı
5 günlük net akış: 0 ₺
1 aylık getiri: +%0,6
Yılbaşından beri: +%10,8

Tahmin nasıl oluştu?

Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.

Döviz etkisi: +%0,07; %96 × USD/TRY +%0,07
Faiz getirisi: −%0,008; Yıllık %3,1, ücretler düşülmüş
Toplam tahmin: +%0,060; Etkilerin toplamı

Bu tahmine ne kadar güvenilir?

Model her varlık sınıfının genel hareketini kullanır; fonun elindeki belirli bonoları, vadesini ya da işlem saatini bilmez.

Açıklanan hareket: %0
Yön doğruluğu: %67
Tipik günlük fark: ±%0,21

Pozisyon bazında ayrıntı

Portföyünde hisse payı düşük olduğu için bu fonun tahmini varlık dağılımından yapılıyor; KAP portföy raporu okunmuyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.