−%0,28
1,2929 tahmini fiyat 1,2893
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| OTKARhisse | %7,7 | −%3,03 | −0,23 |
| TOASOhisse | %15,9 | Değişmedi | 0 |
| GBLfon | %0,89 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| GTFfon | %1,5 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| KNIfon | %4,2 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| KSKfon | %6,4 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| KVSfon | %6,6 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| PPZfon | %2,3 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |