+%0,10
9,6821 tahmini fiyat 9,6922
Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.
Model her varlık sınıfının genel hareketini kullanır; fonun elindeki belirli bonoları, vadesini ya da işlem saatini bilmez.
Portföyünde hisse payı düşük olduğu için bu fonun tahmini varlık dağılımından yapılıyor; KAP portföy raporu okunmuyor.
Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.