−%0,44
9,1075 tahmini fiyat 9,0673
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| ARASEhisse | %5,1 | −%4,66 | −0,24 |
| SAHOLhisse | %4,0 | −%4,90 | −0,20 |
| ENJSAhisse | %2,3 | −%1,31 | −0,03 |
| TI1fon | %0,59 | Fiyatı gün sonu açıklanır | 0 |
| Diğer 3 pozisyonToplam ağırlık %0,05 | +<0,001 | ||