−%0,34
0,2163 tahmini fiyat 0,2155
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| XU030vadeli | −%21,9 | −%2,16 | +0,47 |
| GARANhisse | %2,7 | −%4,56 | −0,12 |
| AKBNKhisse | %2,9 | −%4,14 | −0,12 |
| ASTORhisse | %3,0 | −%3,63 | −0,11 |
| ASELShisse | %8,8 | +%1,21 | +0,11 |
| YKBNKhisse | %1,9 | −%5,35 | −0,10 |
| TUPRShisse | %9,9 | −%0,78 | −0,08 |
| BIMAShisse | %2,3 | −%3,26 | −0,08 |
| ISCTRhisse | %2,2 | −%3,47 | −0,08 |
| FORTEhisse | %1,5 | −%4,99 | −0,07 |
| Diğer 21 pozisyonToplam ağırlık %24,0 | −0,34 | ||