−%0,22
1,3653 tahmini fiyat 1,3623
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Pozisyonların %4'inin fiyatı alınamadı; bu kısım hesaba katılmadı.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| YKBNKvadeli | −%4,3 | −%5,35 | +0,23 |
| ISCTRvadeli | %4,4 | −%3,47 | −0,15 |
| THYAOhisse + vadeli | %4,4 nethisse %10,0, vadeli −%5,6 | −%3,47 | −0,15 |
| AKBNKhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | −%3,3 nethisse %12,3, vadeli −%15,6 | −%4,14 | +0,14 |
| SAHOLhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | −%1,9 nethisse %16,1, vadeli −%18,0 | −%4,90 | +0,09 |
| PGSUSvadeli | %1,9 | −%4,21 | −0,08 |
| MGROSvadeli | −%1,6 | −%4,74 | +0,08 |
| XU030vadeli | %2,8 | −%2,16 | −0,06 |
| AEFESvadeli | %1,7 | −%3,65 | −0,06 |
| TKNKAhisse | %0,60 | −%10,00 | −0,06 |
| Diğer 22 pozisyonToplam ağırlık %106,3 | −0,20 | ||