GBLAzimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu

Borçlanma araçlarıAzimut Pyş Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu PortföyHisse oranı %0

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

+%0,10

0,8908 tahmini fiyat 0,8917

Fonun TEFAS varlık dağılımına (%100 TL faiz getiren varlık) piyasa hareketi ve fonun son fiyatlarından çıkan faiz getirisi uygulanarak hesaplandı.

Tahmin güveni: Yüksek; Günlük hareketin %99'ini açıklıyor
Son fiyat: 0,8908; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 4,2 mr ₺; 1.715 yatırımcı
5 günlük net akış: +1,1 mr ₺
1 aylık getiri: +%3,3
Yılbaşından beri: +%30,5

Tahmin nasıl oluştu?

Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.

Faiz getirisi: +%0,103; Yıllık %37,5, ücretler düşülmüş
Toplam tahmin: +%0,103; Etkilerin toplamı

Bu tahmine ne kadar güvenilir?

Model her varlık sınıfının genel hareketini kullanır; fonun elindeki belirli bonoları, vadesini ya da işlem saatini bilmez.

Açıklanan hareket: %99
Yön doğruluğu: %100
Tipik günlük fark: ±%0,01

Pozisyon bazında ayrıntı

Portföyünde hisse payı düşük olduğu için bu fonun tahmini varlık dağılımından yapılıyor; KAP portföy raporu okunmuyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.