−%0,10
9,0706 tahmini fiyat 9,0612
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| ISCTRhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,85 nethisse %13,0, vadeli −%12,2 | −%3,47 | −0,03 |
| AKBNKhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,40 nethisse %6,2, vadeli −%5,8 | −%4,14 | −0,02 |
| SASAhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | −%0,31 nethisse %24,6, vadeli −%24,9 | −%4,76 | +0,01 |
| SAHOLhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,28 nethisse %4,3, vadeli −%4,0 | −%4,90 | −0,01 |
| ENKAIhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,33 nethisse %5,0, vadeli −%4,7 | −%3,92 | −0,01 |
| TAVHLhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,23 nethisse %3,5, vadeli −%3,3 | −%5,12 | −0,01 |
| YKBNKhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,17 nethisse %2,6, vadeli −%2,4 | −%5,35 | −0,009 |
| TUPRShisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %1,0 nethisse %16,0, vadeli −%15,0 | −%0,78 | −0,008 |
| KCHOLhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,25 nethisse %3,9, vadeli −%3,6 | −%2,97 | −0,008 |
| AEFEShisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | %0,17 nethisse %2,6, vadeli −%2,5 | −%3,65 | −0,006 |
| Diğer 5 pozisyonToplam ağırlık %0,25 | −0,010 | ||