DMGDeniz Portföy Gümüş Fon Sepeti Fonu

Kıymetli madenlerDeniz PortföyHisse oranı %13

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

−%0,63

6,7164 tahmini fiyat 6,6740

Fonun TEFAS varlık dağılımına (%66 yabancı hisse, %24 altın, %10 TL faiz getiren varlık) piyasa hareketi ve fonun son fiyatlarından çıkan faiz getirisi uygulanarak hesaplandı. Bu tahminin geçmiş isabeti sınırlı; yön ve büyüklük olarak kaba bir gösterge sayın.

Tahmin güveni: Düşük; Günlük hareketin %22'ini açıklıyor
Son fiyat: 6,7164; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 2,9 mr ₺; 15.137 yatırımcı
5 günlük net akış: −35 mn ₺
1 aylık getiri: −%1,1
Yılbaşından beri: −%4,7

Tahmin nasıl oluştu?

Tahmin, TEFAS'taki varlık dağılımına her varlık sınıfının piyasa hareketi uygulanarak hesaplandı. Faiz getirisi, fonun son iki ayda piyasa dışında kalan günlük getirisinden (faiz eksi yönetim ücreti) ölçüldü.

Yabancı hisse etkisi: −%0,59; %66 × S&P 500 (TL) −%0,89
Altın etkisi: −%0,06; %24 × altın (TL) −%0,26
Faiz getirisi: +%0,016; Yıllık %5,8, ücretler düşülmüş
Toplam tahmin: −%0,632; Etkilerin toplamı

Bu tahmine ne kadar güvenilir?

Model fonun hangi hisseleri tuttuğunu bilmez; birkaç hisseye yığılmış ya da vadeliyle korunmuş fonlarda gerçek hareket bu tahminden çok farklı olabilir.

Açıklanan hareket: %22
Yön doğruluğu: %73
Tipik günlük fark: ±%1,91

Pozisyon bazında ayrıntı

Portföyünde hisse payı düşük olduğu için bu fonun tahmini varlık dağılımından yapılıyor; KAP portföy raporu okunmuyor.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.