−%0,23
3,4706 tahmini fiyat 3,4628
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| PATEKhisse | %1,5 | +%9,97 | +0,14 |
| ATATPhisse | %2,4 | −%4,17 | −0,10 |
| LOGOhisse | %2,1 | −%3,66 | −0,08 |
| ESCOMhisse | %1,8 | −%3,68 | −0,07 |
| HTTBThisse | %1,1 | −%3,91 | −0,04 |
| VBTYZhisse | %1,4 | −%3,19 | −0,04 |
| KARELhisse | %0,92 | −%4,01 | −0,04 |
| ASELShisse | %2,8 | +%1,21 | +0,03 |
| MTDfon | %0,81 | −%1,98 | −0,02 |
| RUTfon | %8,9 | −%0,15 | −0,01 |
| Diğer 5 pozisyonToplam ağırlık %6,5 | −<0,001 | ||