−%0,44
5,1964 tahmini fiyat 5,1735
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| ARDYZhisse | %2,6 | −%4,25 | −0,11 |
| LOGOhisse | %1,9 | −%3,66 | −0,07 |
| VBTYZhisse | %1,9 | −%3,19 | −0,06 |
| ATATPhisse | %1,3 | −%4,17 | −0,05 |
| HTTBThisse | %1,2 | −%3,91 | −0,05 |
| PATEKhisse | %0,32 | +%9,97 | +0,03 |
| SPRfon | %3,1 | −%0,78 | −0,02 |
| ASELShisse | %1,7 | +%1,21 | +0,02 |
| BVVfon | %6,3 | −%0,23 | −0,01 |
| RUTfon | %1,0 | −%0,15 | −0,002 |
| Diğer 5 pozisyonToplam ağırlık %7,3 | −0,001 | ||