BSTPardus Portföy Bankacılık Sektörü Dışı Şirketler Hisse Senedi Serbest (TL) Fon

SerbestPardus PortföyHisse oranı %88

16 Eylül fiyatı için tahmin14 Eyl kapanışı

−%1,80

10,6104 tahmini fiyat 10,4195

Fon portföyünü yayımlamıyor, ancak günlük fiyat hareketi KORDS, ALARK hisseleriyle birlikte hareket ediyor; modelin görmediği günlerde hareketin %70'ini açıkladı. Tahmin bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinden hesaplandı.

Tahmin güveni: Orta; Günlük hareketin %70'ini açıklıyor
Son fiyat: 10,6104; 15 Eylül
Fon büyüklüğü: 38 mn ₺; 541 yatırımcı
5 günlük net akış: −2 mn ₺
1 aylık getiri: +%1,9
Yılbaşından beri: +%22,6

Tahmin nasıl oluştu?

Fon portföyünü yayımlamadığı için hangi hisseleri tuttuğu bilinmiyor. Son 60 işlem gününde fiyatı birlikte hareket eden hisseler bulundu; tahmin, bu hisselerin son fiyattan bu yana hareketinin fonun onlara duyarlılığıyla çarpımıdır.

KORDS etkisi: −%1,00; KORDS −%6,97 × duyarlılık 0,14
ALARK etkisi: −%0,82; ALARK −%3,71 × duyarlılık 0,22
Toplam tahmin: −%1,80; 1 işlem günü

Bu eşleşmeye ne kadar güvenilir?

Hisseler, son 15 gün dışarıda bırakılarak seçildi ve o 15 günde test edildi. Bu, fonun gerçek portföyü değil fiyat hareketinden bir çıkarımdır; fon pozisyonunu değiştirirse eşleşme bozulur ve bir sonraki hesaplamada yenilenir.

Görmediği günlerde açıklanan: %70
60 günde açıklanan: %81
Yön doğruluğu: %90
Tipik günlük fark: ±%0,36

Pozisyon bazında ayrıntı

36. Hafta raporu (15 Eyl) kullanılamadı: okunamadı.

Hisse bazında katkılar, vadeli işlem pozisyonları ve SPK uyum kontrolü, KAP portföy raporu okunup borsa fiyatlarıyla doğrulanan fonlarda gösteriliyor.