−%0,29
9,0789 tahmini fiyat 9,0523
Fonun her kalemi ayrı hesaplanır ve toplanır.
Pozisyonların %11'inin fiyatı alınamadı; bu kısım hesaba katılmadı.
Puan, pozisyonun fon getirisine katkısıdır: fondaki ağırlığı × bugünkü fiyat değişimi. Aynı hissedeki vadeli işlemler hisseyle birleştirildi.
| Pozisyon | Fondaki ağırlık | Fiyat değişimi | Fona katkısı (puan) |
|---|---|---|---|
| YKBNKhisse + vadeli | %4,3 nethisse %4,0, vadeli %0,31 | −%5,35 | −0,23 |
| GLRYHhisse | %4,6 | −%4,61 | −0,21 |
| AKBNKhisse + vadeli | %4,4 nethisse %4,7, vadeli −%0,29 | −%4,14 | −0,18 |
| GARANhisse + vadeli | %3,2 nethisse %0,15, vadeli %3,0 | −%4,56 | −0,15 |
| ISCTRhisse + vadeli | %4,2 nethisse %3,1, vadeli %1,1 | −%3,47 | −0,14 |
| A1YENhisse | %6,1 | −%1,54 | −0,09 |
| VAKBNhisse + vadeli | %0,85 nethisse %0,35, vadeli %0,49 | −%5,20 | −0,04 |
| HALKBhisse + vadeli | %1,2 nethisse %0,04, vadeli %1,2 | −%2,12 | −0,03 |
| AP7fon | %6,0 | −%0,38 | −0,02 |
| SASAhisse + vadeliVadeliyle korunuyor, fiyat hareketi fonu etkilemiyor | −%0,33 nethisse %6,5, vadeli −%6,8 | −%4,76 | +0,02 |
| Diğer 52 pozisyonToplam ağırlık %3,6 | +0,08 | ||